不怕一萬只怕萬一的選股策略

 台股最近的盤勢我們可以用兩句老諺語來形容,大盤來說可以說是不怕一萬只怕萬一,哪管美股曾經跌到逼近年線,台股最低就是測試半年線,但每次到了一萬一千點卻總是近關情怯,昨天道瓊大漲三百點,再度挑戰半年線,會不會帶動台股正式站穩萬一呢?是今天要注意的焦點。

 為什麼大盤始終無法站穩呢?很簡單,市值王台積電站不上250的關鍵價位,就連三月營收繳出亮眼成績單,就是差臨門一腳,我覺得台積電的250元價位,左右台股能不能走出新格局。

 至於在選股上則可以用另外一句諺語來形容,就是正邪不兩立,之前風生水起股佔據了整個盤面,大家都知道投機的意味很濃,雖然不能說沒有獲利的公司不能漲,但漲幅實在過大,而且我關心的是利多有沒有出盡。

風生水起重點在利多有沒有出盡
 如果生技股的利多重點在政府的生技法說,那周三生技法說已經告一段落,而昨天生技股動用到新藥股王中裕(4147)發布最大的利多,就是正式開賣,結果股價似乎開高走低,大家認為生技股還有甚麼利多沒公布嗎?
 至於風力發電,的確政府的標案還沒公佈,似乎還有一些餘火再抵抗,不過懂得上車也要懂得下車,HOMEPAD出貨的時候是不是良維(6290)的最高點,每次蘋果新機開始販售的那天是不是蘋概股的最高點,每次重量級遊戲發布的那天是不是遊戲股的最高點,利多何時出盡才是投資人要注意的地方,不要別人的賣點是妳的買點。

 而名門正派股卻一直遲遲沒有還公道,三月營收其實有創新高的公司其實高達百家以上,而這些公司只呈現個股點放,像牧德(3563)、博智(8155),股價一度都創下新高,尚凡(5278),也跟大家說他已經轉型為網紅概念股,現在在電視上能看到的IPAIR的廣告,其實就是尚凡轉虧為盈甚至營收創新高的主因,股價又創了新高,當然絕對不是要大家去追

跌深蘋概有機會嗎
而台灣最大族群的蘋概股當然也是這波站不上去的重要因素,台積電那麼好的營收都站不上250,鴻海因為第四季本業獲利不佳,又轉型控股公司,股價也總是在底部整理。昨天股王大立光(3008)開法說,獲利29.96元毛利率更是跌破七成,當然都是很不好的數字,有人問我今天會不會變法會行情,我認為短線衝擊雖有,但重點不是第一季獲利差,因為股價從六千腰斬到三千,就是反應第一季獲利差,而是對於第二季的展望,也持續低迷,所以可能真的會再回測一次三千,當然大立光有自己的問題,但不是蘋概股都不受歡迎,昨天有一檔也是塊攔腰斬的公司,也是外資賣不停的公司忽然漲停,就是周三開法說的華通(2313),老實說法說沒說甚麼特別,但只是提醒大家今年獲利不會衰退,還是比去年成長,看所有研究報告大概估3.3到3.5元之間,根本刊估的差不多,這表示今年獲利還是成長而且本益比不到十倍,外資昨天回補萬張以上,雖然我認為離前高當然很遠,但應該有機會持續反彈挑戰年線的反壓。這要說明甚麼呢?股票永遠是這樣,漲多就是最大的利空,跌深就是最大的利多,除非基本面出現很大的轉變,否則超跌就是好買點。

一樣是蘋概股PCB的曜華(2367),其實今年來看本益比也低於十倍,今天也傳出蘋果提前拉貨,也許也有機會反彈。

 而華通也帶動PCB的比價行情,我們一直提醒大家PCB三雄,柏承(6141)昨天在法人的買超下又攻上漲停,上檔沒壓力。博智(8155)再創新高後比較沉寂,但我認為總會還業績股公道,高技(5439)相對本益比比較高,可以再等等。

漲價概念股持續旺
 而漲價概念股中,昨天中美晶(5483)跟環球晶(6488)法說,還是把展望說得很好,中美晶的股價有機會再創新高,但不斷強調中美晶非本業獲利,但會不會如徐總說的,持有環球晶的淨值就超過千億,就看市場買不買單。也會是矽晶圓能不能續強的重點。
 至於被動元件營收與獲利無庸置疑,但最近的新題材是併購天王陳泰銘又出手了,昨天再度公告加碼佳邦(6284),股價已經連續第四隻漲停,有人說陳泰銘是為了佳邦的保護元件產能,當然是個因素,但我認為取得佳邦後,就等於取得鈺邦(6284),而鈺邦的固態電容正是國巨集團缺的產品線,有句話說一石二鳥,買不到佳邦大家倒是可以注意鈺邦(6449),月營收年增率都高達八成,長線看俏
 另一個有趣的漲價概念股則是在塑化股,油價在地緣政治的風險下居高不下,俄羅斯的電視台甚至有備戰的新聞,我認為油價推升二線塑化股的機會,其中台達化(1309)、國喬(1312)、華夏(1305)、聯成(1313)本益比都不高,值得注意,特別是台達化去年賺1.53元,本益比只有八倍,其實十分便宜。二線塑化會不會被油價推升,也可留意

正邪大選股 你選哪一邊
 我跟大家說過這行情再一萬一千點就是壓力重重,在台積電還沒站上250之前都會如此,但OTC卻又要創高,如何選擇小型股呢?

 在風生水起的風電與生技股休息後,市場重回業績跟跌深股,哪些是有業績的可以持續反彈,哪些只是技術性反彈。3月營收創新高公司高達百家以上,誰是真英雄。
 大立光(3008)法說似乎利空出盡,跌深蘋概GIS(6456)、TPK(3673)也都跟進,其他蘋概股還有機會嗎?
 PCB低價的華通(2313)、燿華(2367)都出現大反彈,我們一直介紹的柏承(6141)、搏智(8155)、高技(5439)都表現不差,設備股中的牧德(3563)更是持續走強,PCB還有明日之星嗎?
 一直鎖定的漲價概念股,國巨(2327)要挑戰六百了,今天跟大家說的鈺邦(6449)大漲了,被動元件還有漏網之魚嗎?矽晶圓法說後全面噴出,還有後勢還是利多出盡,都將為大家解答。

 

敘利亞戰爭開打如何面對
 美英聯軍開始對敘利亞的攻擊,到底對國際盤勢有甚麼影響,最簡單的邏輯就是油價推昇的二線塑化股,所幸周四早上就跟大家說漲價概念股要注意幾檔低價、低本益比、低股價淨值比的公司,那還有甚麼值得注意的呢?

 

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